Вторник, 17.10.2017 04:17

8 800 080 05 05
+7(727)244 57 80

 Версия для печати

Отчеты, предоставляемые биржей

По окончании торгов биржа предоставляет участникам торгов следующие отчеты:

  • Отчет о сделках с полным обеспечением
  • Отчет о сделках с отложенным исполнением
  • Отчет о состоянии торговых счетов
  • Отчет о комиссионном вознаграждении биржи

Отчеты предоставляются по электронной почте и представляют собой документы, сформированные в соответствии с требованиями языка XML версии 1.0. Полная спецификация языка XML версии 1.0 приводится в документе Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition), разработанном W3C и опубликованном в сети Интернет по адресу http://www.w3.org/TR/REC-xml.

В описаниях структуры полей для каждого типа сообщений:

  • Символом "М" отмечены поля, наличие и заполнение которых в сообщении является обязательным;
  • Символом "О" отмечены поля, наличие и заполнение которых в сообщении не является обязательным.

Структура XML документа


Ниже приводится краткое описание структуры XML документа версии 1.0.
Любой XML документ состоит из двух частей: Пролога и Корневого элемента.

Пролог XML документа


Пролог XML документа предназначен для описания глобальных параметров XML документа. Пролог может содержать несколько инструкций, каждая из которых начинается с последовательности символов "<?" и заканчивается последовательностью символов "?>".

В первой строке пролога всегда размещается объявление XML с указанием кодировки символов, используемых в документе.

Пример Пролога документа:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

Элементы XML документа


Документ XML всегда содержит единственный корневой элемент, который может включать в себя любое число других элементов. Начало любого элемента обозначается открывающим тегом, например <element1>. Конец элемента обозначается закрывающим тегом, например </element1>. Конец элемента также может обозначаться последовательностью "/>", в случае если данный элемент не содержит дочерних (вложенных) элементов.

Пример элемента:
<doc> пример элемента </doc>

Атрибуты элементов XML документа


Каждый элемент может содержать любое количество атрибутов. Атрибуты предназначены для передачи дополнительной информации об элементе. Атрибуты указываются внутри открывающего тега сразу после его названия в виде пар аттрибут1="значение1" аттрибут2="значение2". Значения атрибутов не должны содержать символы "<" (левая угловая скобка), ">" (правая угловая скобка), "&" (амперсанд), "‘" (апостроф) и """ (двойная кавычка). Данные символы кодируются последовательностями "&lt;", "&gt;", "&amp;", "&apos;", "&quot;", соответственно.

Пример атрибута:
<doc type="значение type" />

В данном примере элемент <doc> содержит атрибут type со значением "значение type".

Каждый элемент может содержать любое количество других элементов. Такие элементы называются дочерними элементами по отношению к данному элементу.

Пример дочернего элемента:
<doc type="test">
<fid> пример дочернего элемента </fid>
</doc>
Здесь <fid> является дочерним элементом элемента <doc>.

Для всех отчетов действуют два основных правила:

  1. Любой элемент может быть дочерним элементом любого другого.
    Это правило позволяет группировать элементы отчетов в любой иерархии.
  2. Для каждого дочернего элемента действует правило:
    Если в элементе значение атрибута не указано, то его значение соответствует значению атрибута, имеющего то же имя и указанного в элементе более высокого уровня.
    Это правило позволяет не дублировать информацию во вложенных элементах.
Типы значений
Тип Описание
Text Строковое значение, включая символы кириллицы
Boolean Логическая переменная ("1" или "0")
Numeric (n, m) Числа с десятичной точкой (если размер дробной части в описании атрибута элемента > 0)
или числа без десятичной точки (если размер дробной части в описании атрибута элемента отсутствует или равен 0)
n – размер целой части
m – размер дробной части
Если размер целой части не определен, указывается #
Date Дата в формате: dd.mm.yyyy
Time Время в формате: hh:mm:ss
Datetime Дата и время в формате: dd.mm.yyyy hh:mm:ss

Корневой элемент

В каждом отчете обязательно присутствует корневой элемент <Receiver>, который предназначен для определения получателя отчета, дат начала и окончания периода, за который сформирован отчет, даты и времени формирования отчета.

Элемент Receiver
M/O Атрибут Описание Тип
M Id Код РТС участника клиринга, для которого сформирован отчет text
M Name Наименование участника клиринга, для которого сформирован отчет text
O DateFrom Дата начала периода, за который сформирован отчет date
M DateTo Дата окончания периода, за который сформирован отчет,
либо дата, за которую сформирован отчет, если DateFrom не задана
date
M DateRpt Дата и время формирования отчета datetime

Корневой элемент <Receiver> содержит взаимосвязанный дочерний элемент <Report>, описывающий идентификатор, название и версию отчета.

Элемент Report
M/O Атрибут Описание Тип
M Type Идентификатор отчета Text
M Desc Название отчета Text
M Ver Версия отчета Text

Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

Атрибут "Type" может принимать следующие значения:

  • "DAYCONTRACT_GTS" - Отчет о сделках с полным обеспечением;
  • "DAYCONTRACT_TPN" - Отчет о сделках с отложенным исполнением;
  • "DAYASSET" - Отчет о состоянии торговых счетов;
  • "DAYFEE_TRD" - Отчет о комиссионном вознаграждении биржи;
Copyright © Товарная биржа ЕТС, 2008-2017. Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на этом сайте, защищены в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Воспроизведение, распространение и иное использование информации или ее части допускается только с предварительного письменного согласия "Товарная биржа ЕТС".
Rambler's Top100

Яндекс.Метрика
Контакт-центр (Сall-center): 244-44-55 для Алматы, 8-800-080-05-05 по Казахстану звонок бесплатный.
Телефон: +7 727 244-5780, Факс: +7 727 244-5779. E-mail: ets@ets.kz
Адрес: Казахстан, г. Алматы, проспект Достык 136, бизнес центр "Пионер-3"